证券投资基金的当事人包括，证券投资基金名词解释

基金开户日是开放式基金可以办理开户、申购、赎回、注销、挂失、过户等一系列手续的工作日。基金管理费：基金管理费通常按每个估值日基金净资产的一定比例（年率）每日计提，累计至每月月底，按月支付。公开募集说明书是指基金成立后定期公告的对基金概况、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变化以及其他按照法律规定应当披露的事项的说明。

市场风险是指基金投资行为因宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格的影响而面临的风险。私募基金咨询自助查询系统私募基金服务机构登记系统私募基金信息披露备份系统。基金销售服务费：基金销售服务费是指从基金财产中扣除的用于支付销售代理佣金和基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等费用。

1、证券投资基金业协会官网

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。认购的基金份额数量按照认购日基金份额的资产净值计算。具体计算方法须符合监管部门的相关规定，并在基金销售文件中载明。式中：H——每日应计费用； E——前一日基金资产净值； R——年率。

2、证券投资基金试题

深圳证券交易所：深圳证券交易所综合协议交易平台每个交易日接受9:15至11:30、13:00至15:30的交易用户申报。上海证券交易所：每个交易日交易时间为9:30-11:30、13:00-15:30:若该证券在交易日15:00之前停牌，则不接受大宗交易申报。法定披露信息由基金管理人编制，基金托管人审核，并在规定期限内公告在中国证监会指定的信息披露报刊和网站上。

3、证券投资基金的分类

我国现行的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费均按前一日基金资产净值的一定比例按日计提，按月缴纳。股权登记日是基金管理人分配股息的日期，需要设定一个日期来界定哪些基金持有人可以参与股息分配。所定日期为股权登记日。基金存续期是指基金发行成功并经过封闭期后的存续期。

4、证券投资基金考试

基金转换是指投资者持有本公司发行的任何开放式基金后，可以直接、自由地转换至本公司管理的其他开放式基金，无需先赎回已持有的基金份额，然后再认购该基金。目标基金。上海证券交易所证券交易的收盘价为该证券当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

投资者申购、赎回开放式基金份额时，所指当日该基金份额的资产净值是前一个基金开户日的数据。至于基金份额净值从前一个交易日到开盘日的变化，投资者无法预测，因此投资者无法知道申购和赎回时会以什么价格进行交易。这种风险就是开放式基金申购、赎回价格未知的风险。