新浪公司版权所有 基金速查网- 开放式基金数据大全，每日基金净值查询。金鹰中小盘精选证券投资基金2024年第二季度报告 投资组合 2024-07-19。基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人。热搜： 易方达国防信达澳银新能源精选混合富国天瑞中海成长华夏回报华泰盛世景顺成长东方人工智能主题混合易基消费广发小盘白酒分级银华富裕。

净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率。序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)。沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情，除有特别标明外，均为实时行情；其他行情至少延时15分钟。