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期末，基金管理人兼任私募资产管理计划投资管理人管理的产品。托管人对报告期内基金投资运作合规性、净值计算、利润分配等情况的说明。本基金在每个资产负债表日分别计量金融工具不同阶段的预期信用损失。姓名职务担任本基金基金经理（助理）的任期从事证券行业的年限说明。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较。

本基金的流动性风险来源于基金份额持有人可以随时要求赎回其基金份额，以及由于投资产品所在交易市场不活跃而导致其变现困难。证券代码证券名称申购成功日期限售期限售类型申购价格期末估值单价数量（单位：股） 期末成本合计期末估值合计备注。本基金将于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。

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此外，基金管理人不应考虑因大量持有标的资产或负债而产生的溢价或折价。本基金本报告期末及上年末未持有以公允价值计量的非持续性金融资产。对于基金取得的企业债券利息收入，发行债券的企业在向基金支付利息时，应代扣代缴20%的个人所得税。天元一直为多家上市公司的实际控制人、大股东、高管设立离岸家族信托以及高净值人士的资产传承和保护提供法律服务，涉及医疗、教育等多个行业，以及高科技。

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序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值占基金资产净值比例（%）。新金融工具准则要求金融资产减值计量由已发生损失模型改为预期信用损失模型，适用于以摊余成本计量的金融资产。计算公式为：每日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%/当年天数。截至本报告期末，本基金投资的其他前十名证券在报告编制日前一年内未受到监管机构立案调查、公开谴责或处罚。

本基金持有的大部分证券在证券交易所上市，其余证券也可在银行间市场交易。基金合同生效以来股票累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图。首次执行日（2022年1月1日），将原金融资产和金融负债的账面价值调整为按照新金融资产和金融负债的规定分类和计量的新金融资产和金融负债的账面价值。修订金融工具确认和计量准则。调整如下： 表示：

损益均衡基金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。天元凭借在资产证券化、融资担保等领域的丰富经验和卓越专业能力，在产品交易方案设计、新方式、外部增信机构利益保护措施、合规管理等方面为客户提供优质服务。创新的关键解决方案和在该领域的雄厚实力。